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16, 9月 2022
基金经理调研忙消费电子受关注新能源依然人声鼎沸

随着上市公司中报披露完成,基金经理调研不停,积极寻找下一阶段的投资机会。

仅上周(8月29日至9月4日),就有超五百家上市公司接受调研。整体来看,新能源、电动车、半导体、消费等行业调研热度居前。对于一些热门股,基金经理更是扎堆“驻足”。

8月30日,消费电子芯片企业恒玄科技吸引167家机构调研,包括易方达基金、银河基金、富国基金、国泰基金,私募和谐汇一、慎知资管、高毅资产等知名机构。

恒玄科技主营智能音频SoC芯片设计,对于是否涉足汽车芯片领域,恒玄科技称,对汽车领域,没有特别地去投入和关注。尽管消费电子市场现在比较疲软,但公司还是坚持专注于主赛道。当然,如果在汽车领域,出现了适合做,而且有优势能长期去做的产品方向,也不会放弃。目前而言,还是希望专注于可穿戴和智能家居这两个领域。

恒玄科技表示,明年的成长方向,TWS耳机不管高中低端,还是会持续演进和迭代,一周后苹果会发布新的Airpods,预计会有比较大的技术革新,会带动其他品牌客户跟进;智能手表方面,公司也会持续发力,客户对手表的性能、功耗还在提出更高的要求,市场还有长远的发展空间。一些新的市场方向,如AR等领域,公司也会持续关注,做一些技术预研和探索,选择合适的机会切入。

果链龙头立讯精密(002475)(002475)8月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月28日接受378家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。包括明星基金经理朱少醒、赵晓东、邓晓峰、林鹏、乔迁、赵诣也参与其中。

二季度,朱少醒管理的富国天惠(161005)(161005)小幅加仓立讯精密,这已经是他连续第七个季度加仓该股。

从公司类型来看,上周共有521家上市公司吸引了机构调研。就行业来说,新能源产业链个股依然备受关注。

以容百科技(688005)(688005)为例,8月30日接受377家机构参与。参与调研的机构数量较多,阵容也堪称“豪华”。既有富国基金、易方达基金、景顺长城基金等头部公募,又有源乐晟资产、勤辰投资、盘京投资、高瓴资本等知名私募。此外,瑞银、安联、路博迈等外资也罕见齐聚。就在不久前的8月16日,容百科技通过电线家机构的调研。

长期以来,以锂电、光伏为代表的新能源赛道持续受到机构调研青睐。多位基金经理亲自上阵深度调研新能源产业链上下游的相关企业,其中不乏“顶流”基金经理。

但8月以来,新能源赛道股遭遇调整,多个细分领域估值下挫,最近两周的下跌趋势尤为明显,以中证内地新能源主题指数为例,该指数8月以来下跌超10%。受股市连累,相关主题基金也表现不佳。

随着A股中报业绩发布完毕,机构积极寻找下一季度投资机会,展望后市,基金建议风格上偏向更加均衡的配置,关注低估值板块。

2022Q2全A、全A(非金融)归母净利润单季同比较Q1下滑。光大保德信基金认为,虽然中报业绩下滑,但好于预期。

以行业龙头为主的沪深300与基金重仓股利润增速连续两个季度抬升,而中小盘股居多的中证500与中证1000在Q2出现明显下滑,大小盘股业绩分化的背后也体现出了龙头企业优秀的产业链议价能力与出色的经营管理能力,考虑到过去两个月来市场大小盘股走势的巨大分化,投资者关注到了总量下行时大盘股的增长乏力,但低估了其在经济下行的大背景下卓越的抗风险能力。

行业上看,利润增速靠前的则还是周期品为主,利润增速正增长且较Q1上行的有电力设备新能源、煤炭、通信;降幅收窄的有:电力及公用事业、农林牧渔、非银、消费者服务、计算机、机械。其中,煤炭、电力及公用事业、通信有连续2个季度的盈利增速改善。

展望后市,光大保德信基金表示,出于对资本市场的谨慎态度,风格上偏向更加均衡的配置。建议关注能源、消费、服务以及低估值等方向,对于热门赛道建议向有新技术突破的方向靠拢。

一是经济相关的板块估值已经调整较久,反弹中存在估值修复机会:稳健类的医药、白酒、周期(石化、煤炭等)整体投资机会值得期待,适当关注券商。关注农业、社会服务代表的消费预期景气有积极的边际变化。

二是海外的衰退交易正在告一段落,通胀粘性正在被重新定价,而国内部分区域的限电也将催化本就亟待被重估的传统能源的产能价值。返回搜狐,查看更多